易方达新收益混合A (001216.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5470元基金经理张清华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率49.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新收益混合C | ||||
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易方达新收益混合A(001216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.86亿 | 80.73% |
| (其中) 股票 | 32.86亿 | 80.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.66亿 | 6.54% |
| (其中) 债券 | 2.66亿 | 6.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.72亿 | 11.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,542.32万 | 0.87% |
| 5 | 其他资产 | 1,042.63万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.53亿 | 57.80% |
| 金融业 | 2.09亿 | 5.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.57亿 | 3.86% |
| 房地产业 | 1.37亿 | 3.37% |
| 批发和零售业 | 1.31亿 | 3.21% |
| 租赁和商务服务业 | 1.01亿 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,437.03万 | 2.32% |
| 采矿业 | 5,873.01万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,345.32万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,192.81万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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