易方达新收益混合A (001216.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7432元基金经理张清华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率64.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新收益混合C | ||||
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易方达新收益混合A(001216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.30亿 | 80.58% |
| (其中) 股票 | 35.30亿 | 80.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.57亿 | 5.88% |
| (其中) 债券 | 2.57亿 | 5.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.40亿 | 10.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 3.10% |
| 5 | 其他资产 | 1,789.41万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.04亿 | 57.16% |
| 金融业 | 2.30亿 | 5.24% |
| 房地产业 | 1.58亿 | 3.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.46亿 | 3.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1.40亿 | 3.20% |
| 批发和零售业 | 1.11亿 | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08亿 | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,549.10万 | 1.27% |
| 采矿业 | 5,348.00万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,489.67万 | 0.57% |
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