易方达新收益混合A (001216.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7432元基金经理张清华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率64.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新收益混合C | ||||
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易方达新收益混合A(001216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,309.77万元 | 0.60% | 436.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,179.39万元 | 0.60% | 1,059.80万元 | 0.20% |
| 2023-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,675.24万元 | 0.60% | 558.41万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,850.39万元 | 0.60% | 1,283.46万元 | 0.20% |
