易方达新收益混合A (001216.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7432元基金经理张清华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率64.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新收益混合C | ||||
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易方达新收益混合A(001216) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.92元 | 33.69亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.63元 | 31.62亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.93亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.79元 | 36.08亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.02亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.95元 | 39.49亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.22元 | 44.05亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.14元 | 43.07亿 | 13.72亿元 | -- |
