易方达新收益混合A (001216.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5470元基金经理张清华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率49.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新收益混合C | ||||
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易方达新收益混合A(001216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.5470元 | 2.8700元 |
| 2024-07-25 | 2.5330元 | 2.8560元 |
| 2024-07-24 | 2.5360元 | 2.8590元 |
| 2024-07-23 | 2.5530元 | 2.8760元 |
| 2024-07-22 | 2.6120元 | 2.9350元 |
| 2024-07-19 | 2.6390元 | 2.9620元 |
| 2024-07-18 | 2.6260元 | 2.9490元 |
| 2024-07-17 | 2.6050元 | 2.9280元 |
| 2024-07-16 | 2.6000元 | 2.9230元 |
| 2024-07-15 | 2.6040元 | 2.9270元 |
| 2024-07-12 | 2.6090元 | 2.9320元 |
| 2024-07-11 | 2.5980元 | 2.9210元 |
| 2024-07-10 | 2.5580元 | 2.8810元 |
| 2024-07-09 | 2.5660元 | 2.8890元 |
| 2024-07-08 | 2.5530元 | 2.8760元 |
| 2024-07-05 | 2.5890元 | 2.9120元 |
| 2024-07-04 | 2.5960元 | 2.9190元 |
| 2024-07-03 | 2.6130元 | 2.9360元 |
| 2024-07-02 | 2.6300元 | 2.9530元 |
| 2024-07-01 | 2.6470元 | 2.9700元 |
| 2024-06-28 | 2.6270元 | 2.9500元 |
| 2024-06-27 | 2.6240元 | 2.9470元 |
| 2024-06-26 | 2.6560元 | 2.9790元 |
| 2024-06-25 | 2.6510元 | 2.9740元 |
| 2024-06-24 | 2.6440元 | 2.9670元 |
| 2024-06-21 | 2.6680元 | 2.9910元 |
| 2024-06-20 | 2.6800元 | 3.0030元 |
| 2024-06-19 | 2.7050元 | 3.0280元 |
| 2024-06-18 | 2.7310元 | 3.0540元 |
| 2024-06-17 | 2.7420元 | 3.0650元 |
| 2024-06-14 | 2.7510元 | 3.0740元 |
| 2024-06-13 | 2.7520元 | 3.0750元 |
| 2024-06-12 | 2.7740元 | 3.0970元 |
| 2024-06-11 | 2.7840元 | 3.1070元 |
| 2024-06-07 | 2.7990元 | 3.1220元 |
| 2024-06-06 | 2.8110元 | 3.1340元 |
| 2024-06-05 | 2.8180元 | 3.1410元 |
| 2024-06-04 | 2.8430元 | 3.1660元 |
| 2024-06-03 | 2.8070元 | 3.1300元 |
| 2024-05-31 | 2.8190元 | 3.1420元 |
| 2024-05-30 | 2.8240元 | 3.1470元 |
| 2024-05-29 | 2.8450元 | 3.1680元 |
| 2024-05-28 | 2.8390元 | 3.1620元 |
| 2024-05-27 | 2.8630元 | 3.1860元 |
| 2024-05-24 | 2.8410元 | 3.1640元 |
| 2024-05-23 | 2.8640元 | 3.1870元 |
| 2024-05-22 | 2.8930元 | 3.2160元 |
| 2024-05-21 | 2.9050元 | 3.2280元 |
| 2024-05-20 | 2.9170元 | 3.2400元 |
| 2024-05-17 | 2.9190元 | 3.2420元 |
