易方达新收益混合A (001216.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7432元基金经理张清华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率64.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新收益混合C | ||||
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易方达新收益混合A(001216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.7432元 | 3.0662元 |
| 2024-12-19 | 2.7496元 | 3.0726元 |
| 2024-12-18 | 2.7681元 | 3.0911元 |
| 2024-12-17 | 2.7584元 | 3.0814元 |
| 2024-12-16 | 2.7563元 | 3.0793元 |
| 2024-12-13 | 2.7792元 | 3.1022元 |
| 2024-12-12 | 2.8238元 | 3.1468元 |
| 2024-12-11 | 2.7958元 | 3.1188元 |
| 2024-12-10 | 2.7890元 | 3.1120元 |
| 2024-12-09 | 2.7658元 | 3.0888元 |
| 2024-12-06 | 2.7568元 | 3.0798元 |
| 2024-12-05 | 2.7381元 | 3.0611元 |
| 2024-12-04 | 2.7443元 | 3.0673元 |
| 2024-12-03 | 2.7585元 | 3.0815元 |
| 2024-12-02 | 2.7489元 | 3.0719元 |
| 2024-11-29 | 2.7281元 | 3.0511元 |
| 2024-11-28 | 2.7024元 | 3.0254元 |
| 2024-11-27 | 2.7220元 | 3.0450元 |
| 2024-11-26 | 2.6874元 | 3.0104元 |
| 2024-11-25 | 2.6850元 | 3.0080元 |
| 2024-11-22 | 2.6907元 | 3.0137元 |
| 2024-11-21 | 2.7618元 | 3.0848元 |
| 2024-11-20 | 2.7638元 | 3.0868元 |
| 2024-11-19 | 2.7598元 | 3.0828元 |
| 2024-11-18 | 2.7430元 | 3.0660元 |
| 2024-11-15 | 2.7616元 | 3.0846元 |
| 2024-11-14 | 2.7985元 | 3.1215元 |
| 2024-11-13 | 2.8292元 | 3.1522元 |
| 2024-11-12 | 2.8257元 | 3.1487元 |
| 2024-11-11 | 2.8392元 | 3.1622元 |
| 2024-11-08 | 2.8446元 | 3.1676元 |
| 2024-11-07 | 2.8840元 | 3.2070元 |
| 2024-11-06 | 2.8178元 | 3.1408元 |
| 2024-11-05 | 2.8235元 | 3.1465元 |
| 2024-11-04 | 2.7748元 | 3.0978元 |
| 2024-11-01 | 2.7568元 | 3.0798元 |
| 2024-10-31 | 2.7478元 | 3.0708元 |
| 2024-10-30 | 2.7583元 | 3.0813元 |
| 2024-10-29 | 2.7929元 | 3.1159元 |
| 2024-10-28 | 2.8224元 | 3.1454元 |
| 2024-10-25 | 2.8031元 | 3.1261元 |
| 2024-10-24 | 2.7690元 | 3.0920元 |
| 2024-10-23 | 2.7889元 | 3.1119元 |
| 2024-10-22 | 2.7708元 | 3.0938元 |
| 2024-10-21 | 2.7400元 | 3.0630元 |
| 2024-10-18 | 2.7467元 | 3.0697元 |
| 2024-10-17 | 2.6826元 | 3.0056元 |
| 2024-10-16 | 2.7209元 | 3.0439元 |
| 2024-10-15 | 2.7319元 | 3.0549元 |
| 2024-10-14 | 2.7949元 | 3.1179元 |
