易方达新收益混合A (001216.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9171元持有人户数12.77万基金经理张清华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率64.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新收益混合C | ||||
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易方达新收益混合A(001216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.9171元 | 3.2401元 |
| 2024-09-27 | 2.7231元 | 3.0461元 |
| 2024-09-26 | 2.6163元 | 2.9393元 |
| 2024-09-25 | 2.5046元 | 2.8276元 |
| 2024-09-24 | 2.4972元 | 2.8202元 |
| 2024-09-23 | 2.4093元 | 2.7323元 |
| 2024-09-20 | 2.4008元 | 2.7238元 |
| 2024-09-19 | 2.4026元 | 2.7256元 |
| 2024-09-18 | 2.3869元 | 2.7099元 |
| 2024-09-13 | 2.3762元 | 2.6992元 |
| 2024-09-12 | 2.3886元 | 2.7116元 |
| 2024-09-11 | 2.4061元 | 2.7291元 |
| 2024-09-10 | 2.4061元 | 2.7291元 |
| 2024-09-09 | 2.4108元 | 2.7338元 |
| 2024-09-06 | 2.4414元 | 2.7644元 |
| 2024-09-05 | 2.4668元 | 2.7898元 |
| 2024-09-04 | 2.4655元 | 2.7885元 |
| 2024-09-03 | 2.4754元 | 2.7984元 |
| 2024-09-02 | 2.4595元 | 2.7825元 |
| 2024-08-30 | 2.4857元 | 2.8087元 |
| 2024-08-29 | 2.4524元 | 2.7754元 |
| 2024-08-28 | 2.4399元 | 2.7629元 |
| 2024-08-27 | 2.4430元 | 2.7660元 |
| 2024-08-26 | 2.4560元 | 2.7790元 |
| 2024-08-23 | 2.4610元 | 2.7840元 |
| 2024-08-22 | 2.4530元 | 2.7760元 |
| 2024-08-21 | 2.4630元 | 2.7860元 |
| 2024-08-20 | 2.4770元 | 2.8000元 |
| 2024-08-19 | 2.5010元 | 2.8240元 |
| 2024-08-16 | 2.5080元 | 2.8310元 |
| 2024-08-15 | 2.5130元 | 2.8360元 |
| 2024-08-14 | 2.5050元 | 2.8280元 |
| 2024-08-13 | 2.5360元 | 2.8590元 |
| 2024-08-12 | 2.5410元 | 2.8640元 |
| 2024-08-09 | 2.5420元 | 2.8650元 |
| 2024-08-08 | 2.5570元 | 2.8800元 |
| 2024-08-07 | 2.5430元 | 2.8660元 |
| 2024-08-06 | 2.5410元 | 2.8640元 |
| 2024-08-05 | 2.5210元 | 2.8440元 |
| 2024-08-02 | 2.5300元 | 2.8530元 |
| 2024-08-01 | 2.5460元 | 2.8690元 |
| 2024-07-31 | 2.5730元 | 2.8960元 |
| 2024-07-30 | 2.5020元 | 2.8250元 |
| 2024-07-29 | 2.5240元 | 2.8470元 |
| 2024-07-26 | 2.5470元 | 2.8700元 |
| 2024-07-25 | 2.5330元 | 2.8560元 |
| 2024-07-24 | 2.5360元 | 2.8590元 |
| 2024-07-23 | 2.5530元 | 2.8760元 |
| 2024-07-22 | 2.6120元 | 2.9350元 |
| 2024-07-19 | 2.6390元 | 2.9620元 |
