摩根动态多因子混合A (001219.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7837元基金经理胡迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率537.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动态多因子混合C | ||||
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,713.30万 | 10.93% |
| 3 | 其他资产 | 9.78万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 71.47% |
| 金融业 | 758.45万 | 4.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545.24万 | 3.48% |
| 批发和零售业 | 372.75万 | 2.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 313.79万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.64万 | 1.08% |
| 采矿业 | 159.20万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.26万 | 0.96% |
| 综合 | 78.99万 | 0.50% |
| 建筑业 | 78.87万 | 0.50% |
| 教育 | 77.62万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 44.89万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,990.00 | 0.00% |
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