摩根动态多因子混合A (001219.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,894.00 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9721元基金经理胡迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动态多因子混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根动态多因子混合A(001219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,066.20万 | 8.25% |
| 3 | 其他资产 | 33.53万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,299.75万 | 56.52% |
| 金融业 | 1,241.23万 | 9.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.93万 | 5.67% |
| 采矿业 | 648.51万 | 5.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 454.76万 | 3.52% |
| 建筑业 | 428.12万 | 3.31% |
| 批发和零售业 | 374.53万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.92万 | 1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 116.60万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 94.00万 | 0.73% |
| 房地产业 | 75.16万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.08万 | 0.48% |
| 综合 | 60.28万 | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 26.87万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.12万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.39万 | 0.10% |
加载中......
