摩根动态多因子混合A (001219.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7837元基金经理胡迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率537.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动态多因子混合C | ||||
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-29 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-26 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-25 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-24 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-23 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-22 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-19 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-18 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-17 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-16 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-15 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-12 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-11 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-10 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-09 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-08 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-05 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-04 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-03 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-02 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-01 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-28 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-06-27 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-06-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-06-25 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-06-24 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-21 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-06-20 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-19 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-18 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-06-17 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-14 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-13 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-11 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-06-07 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-06-06 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-05 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-04 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-06-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-05-31 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-05-30 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-05-29 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-05-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-05-27 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-05-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-05-23 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-05-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-05-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
