摩根动态多因子混合A (001219.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,894.00 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9721元基金经理胡迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动态多因子混合C | ||||
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-12-19 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-12-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-12-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-12-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-09 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-12-04 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-12-03 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-02 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-11-28 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-25 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-11-22 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-11-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-20 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-19 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-14 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-08 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-07 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-06 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-05 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-04 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-01 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-10-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-10-30 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-10-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-28 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-10-25 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-10-24 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-10-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-10-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-10-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-10-18 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-10-17 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-10-16 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-10-15 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-14 | 0.8973元 | 0.8973元 |
