摩根动态多因子混合A (001219.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,894.00 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9721元基金经理胡迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动态多因子混合C | ||||
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摩根动态多因子混合A(001219) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.07亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.29亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1.72亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.24亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.06亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 9,706.64万 | 1.10亿元 | -- |
