摩根动态多因子混合A (001219.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,894.00 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9721元基金经理胡迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动态多因子混合C | ||||
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摩根动态多因子混合A(001219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 123.79万元 | 1.50% | 20.63万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 198.62万元 | 1.50% | 33.10万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 79.95万元 | 1.50% | 13.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 169.73万元 | 1.50% | 28.29万元 | 0.25% |
