民生加银研究精选混合 (001220.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0490元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率424.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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民生加银研究精选混合(001220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0490元 | 1.3630元 |
| 2024-12-19 | 1.0380元 | 1.3520元 |
| 2024-12-18 | 1.0310元 | 1.3450元 |
| 2024-12-17 | 1.0270元 | 1.3410元 |
| 2024-12-16 | 1.0340元 | 1.3480元 |
| 2024-12-13 | 1.0400元 | 1.3540元 |
| 2024-12-12 | 1.0560元 | 1.3700元 |
| 2024-12-11 | 1.0420元 | 1.3560元 |
| 2024-12-10 | 1.0310元 | 1.3450元 |
| 2024-12-09 | 1.0200元 | 1.3340元 |
| 2024-12-06 | 1.0250元 | 1.3390元 |
| 2024-12-05 | 1.0170元 | 1.3310元 |
| 2024-12-04 | 1.0160元 | 1.3300元 |
| 2024-12-03 | 1.0220元 | 1.3360元 |
| 2024-12-02 | 1.0230元 | 1.3370元 |
| 2024-11-29 | 1.0170元 | 1.3310元 |
| 2024-11-28 | 1.0050元 | 1.3190元 |
| 2024-11-27 | 1.0120元 | 1.3260元 |
| 2024-11-26 | 0.9970元 | 1.3110元 |
| 2024-11-25 | 0.9980元 | 1.3120元 |
| 2024-11-22 | 1.0050元 | 1.3190元 |
| 2024-11-21 | 1.0360元 | 1.3500元 |
| 2024-11-20 | 1.0380元 | 1.3520元 |
| 2024-11-19 | 1.0340元 | 1.3480元 |
| 2024-11-18 | 1.0230元 | 1.3370元 |
| 2024-11-15 | 1.0320元 | 1.3460元 |
| 2024-11-14 | 1.0440元 | 1.3580元 |
| 2024-11-13 | 1.0630元 | 1.3770元 |
| 2024-11-12 | 1.0570元 | 1.3710元 |
| 2024-11-11 | 1.0780元 | 1.3920元 |
| 2024-11-08 | 1.0640元 | 1.3780元 |
| 2024-11-07 | 1.0550元 | 1.3690元 |
| 2024-11-06 | 1.0510元 | 1.3650元 |
| 2024-11-05 | 1.0470元 | 1.3610元 |
| 2024-11-04 | 1.0150元 | 1.3290元 |
| 2024-11-01 | 1.0010元 | 1.3150元 |
| 2024-10-31 | 1.0090元 | 1.3230元 |
| 2024-10-30 | 1.0140元 | 1.3280元 |
| 2024-10-29 | 1.0140元 | 1.3280元 |
| 2024-10-28 | 1.0180元 | 1.3320元 |
| 2024-10-25 | 1.0190元 | 1.3330元 |
| 2024-10-24 | 1.0140元 | 1.3280元 |
| 2024-10-23 | 1.0280元 | 1.3420元 |
| 2024-10-22 | 1.0290元 | 1.3430元 |
| 2024-10-21 | 1.0260元 | 1.3400元 |
| 2024-10-18 | 1.0170元 | 1.3310元 |
| 2024-10-17 | 0.9860元 | 1.3000元 |
| 2024-10-16 | 0.9880元 | 1.3020元 |
| 2024-10-15 | 0.9930元 | 1.3070元 |
| 2024-10-14 | 1.0150元 | 1.3290元 |
