民生加银研究精选混合 (001220.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8450元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率762.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
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民生加银研究精选混合(001220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8450元 | 1.1590元 |
| 2024-07-29 | 0.8520元 | 1.1660元 |
| 2024-07-26 | 0.8560元 | 1.1700元 |
| 2024-07-25 | 0.8490元 | 1.1630元 |
| 2024-07-24 | 0.8540元 | 1.1680元 |
| 2024-07-23 | 0.8590元 | 1.1730元 |
| 2024-07-22 | 0.8790元 | 1.1930元 |
| 2024-07-19 | 0.8820元 | 1.1960元 |
| 2024-07-18 | 0.8820元 | 1.1960元 |
| 2024-07-17 | 0.8780元 | 1.1920元 |
| 2024-07-16 | 0.8880元 | 1.2020元 |
| 2024-07-15 | 0.8800元 | 1.1940元 |
| 2024-07-12 | 0.8790元 | 1.1930元 |
| 2024-07-11 | 0.8880元 | 1.2020元 |
| 2024-07-10 | 0.8740元 | 1.1880元 |
| 2024-07-09 | 0.8770元 | 1.1910元 |
| 2024-07-08 | 0.8650元 | 1.1790元 |
| 2024-07-05 | 0.8720元 | 1.1860元 |
| 2024-07-04 | 0.8690元 | 1.1830元 |
| 2024-07-03 | 0.8640元 | 1.1780元 |
| 2024-07-02 | 0.8670元 | 1.1810元 |
| 2024-07-01 | 0.8770元 | 1.1910元 |
| 2024-06-28 | 0.8750元 | 1.1890元 |
| 2024-06-27 | 0.8710元 | 1.1850元 |
| 2024-06-26 | 0.8790元 | 1.1930元 |
| 2024-06-25 | 0.8760元 | 1.1900元 |
| 2024-06-24 | 0.8810元 | 1.1950元 |
| 2024-06-21 | 0.8890元 | 1.2030元 |
| 2024-06-20 | 0.8910元 | 1.2050元 |
| 2024-06-19 | 0.9000元 | 1.2140元 |
| 2024-06-18 | 0.9110元 | 1.2250元 |
| 2024-06-17 | 0.9080元 | 1.2220元 |
| 2024-06-14 | 0.9080元 | 1.2220元 |
| 2024-06-13 | 0.9060元 | 1.2200元 |
| 2024-06-12 | 0.9040元 | 1.2180元 |
| 2024-06-11 | 0.9020元 | 1.2160元 |
| 2024-06-07 | 0.9040元 | 1.2180元 |
| 2024-06-06 | 0.9120元 | 1.2260元 |
| 2024-06-05 | 0.9210元 | 1.2350元 |
| 2024-06-04 | 0.9170元 | 1.2310元 |
| 2024-06-03 | 0.9070元 | 1.2210元 |
| 2024-05-31 | 0.9060元 | 1.2200元 |
| 2024-05-30 | 0.9050元 | 1.2190元 |
| 2024-05-29 | 0.8990元 | 1.2130元 |
| 2024-05-28 | 0.8980元 | 1.2120元 |
| 2024-05-27 | 0.9030元 | 1.2170元 |
| 2024-05-24 | 0.8980元 | 1.2120元 |
| 2024-05-23 | 0.9130元 | 1.2270元 |
| 2024-05-22 | 0.9230元 | 1.2370元 |
| 2024-05-21 | 0.9230元 | 1.2370元 |
