鹏华文化传媒娱乐股票 (001223.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1500元基金经理萧嘉倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率770.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
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鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,443.47万 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 6,443.47万 | 89.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 604.75万 | 8.37% |
| 3 | 其他资产 | 176.00万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.19%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,223.47万 | 44.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,196.60万 | 16.56% |
| 制造业 | 596.04万 | 8.25% |
| 住宿和餐饮业 | 587.25万 | 8.13% |
| 金融业 | 559.01万 | 7.74% |
| 租赁和商务服务业 | 281.09万 | 3.89% |
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