鹏华文化传媒娱乐股票 (001223.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1940元持有人户数1.84万基金经理萧嘉倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率770.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
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鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,101.80万 | 87.33% |
| (其中) 股票 | 6,101.80万 | 87.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 494.01万 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 391.61万 | 5.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,747.01万 | 67.94% |
| 教育 | 886.15万 | 12.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.63万 | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.02万 | 2.18% |
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