鹏华文化传媒娱乐股票 (001223.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1940元持有人户数1.84万基金经理萧嘉倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率770.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
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鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-09-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-09-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-09-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-09-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-09-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-09-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-19 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-09-18 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-09-13 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-09-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-09-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-09-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-09-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-09-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-09-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-09-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-09-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-09-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-28 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-02 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
