鹏华文化传媒娱乐股票 (001223.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1520元基金经理萧嘉倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率770.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
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鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-01-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-01-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-01-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-01-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-01-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-31 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-30 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-12-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-26 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-12-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-12-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-23 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-12-20 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-12-19 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-12-18 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-12-17 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-16 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-12-13 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-12-12 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-12-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-10 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-12-09 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-12-06 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-12-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-12-04 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-12-03 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-12-02 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-29 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-11-28 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-27 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-11-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-11-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-11-21 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-11-20 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-11-18 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-11-15 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-11-14 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-11-13 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-11-12 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-11-11 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-11-08 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-07 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-11-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-11-04 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-11-01 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-31 | 1.3080元 | 1.3080元 |
