鹏华文化传媒娱乐股票 (001223.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0360元基金经理萧嘉倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率770.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
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鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.19万元 | 1.20% | 6.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 110.66万元 | 1.20% | 18.44万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 62.39万元 | 1.50% | 10.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 130.67万元 | 1.50% | 21.78万元 | 0.25% |
