鹏华文化传媒娱乐股票 (001223.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0360元基金经理萧嘉倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率770.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
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鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,569.10万 | 5,950.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,101.91万 | 5,850.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 7,138.69万 | 6,029.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,837.13万 | 6,325.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 9,556.84万 | 6,559.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 8,152.16万 | 6,627.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 7,654.70万 | 6,877.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 7,629.00万 | 6,967.12万元 | -- |
