国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1556元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率125.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫享灵活配置混合C | ||||
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,946.36万 | 57.77% |
| (其中) 债券 | 2,946.36万 | 57.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 39.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 152.86万 | 3.00% |
| 4 | 其他资产 | 7,015.00 | 0.01% |
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