国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数657.00 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1989元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率20.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫享灵活配置混合C | ||||
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.11万元 | 0.60% | 2.04万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.22万元 | 0.60% | 4.74万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.30万元 | 0.60% | 3.43万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 249.13万元 | 0.60% | 83.04万元 | 0.20% |
