国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数657.00 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1989元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率20.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫享灵活配置混合C | ||||
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1989元 | 1.3529元 |
| 2024-12-24 | 1.2000元 | 1.3540元 |
| 2024-12-23 | 1.1977元 | 1.3517元 |
| 2024-12-20 | 1.1989元 | 1.3529元 |
| 2024-12-19 | 1.1971元 | 1.3511元 |
| 2024-12-18 | 1.1977元 | 1.3517元 |
| 2024-12-17 | 1.1969元 | 1.3509元 |
| 2024-12-16 | 1.1979元 | 1.3519元 |
| 2024-12-13 | 1.1986元 | 1.3526元 |
| 2024-12-12 | 1.2002元 | 1.3542元 |
| 2024-12-11 | 1.1970元 | 1.3510元 |
| 2024-12-10 | 1.1953元 | 1.3493元 |
| 2024-12-09 | 1.1916元 | 1.3456元 |
| 2024-12-06 | 1.1900元 | 1.3440元 |
| 2024-12-05 | 1.1890元 | 1.3430元 |
| 2024-12-04 | 1.1873元 | 1.3413元 |
| 2024-12-03 | 1.1865元 | 1.3405元 |
| 2024-12-02 | 1.1865元 | 1.3405元 |
| 2024-11-29 | 1.1826元 | 1.3366元 |
| 2024-11-28 | 1.1793元 | 1.3333元 |
| 2024-11-27 | 1.1791元 | 1.3331元 |
| 2024-11-26 | 1.1770元 | 1.3310元 |
| 2024-11-25 | 1.1777元 | 1.3317元 |
| 2024-11-22 | 1.1780元 | 1.3320元 |
| 2024-11-21 | 1.1819元 | 1.3359元 |
| 2024-11-20 | 1.1816元 | 1.3356元 |
| 2024-11-19 | 1.1799元 | 1.3339元 |
| 2024-11-18 | 1.1786元 | 1.3326元 |
| 2024-11-15 | 1.1803元 | 1.3343元 |
| 2024-11-14 | 1.1824元 | 1.3364元 |
| 2024-11-13 | 1.1853元 | 1.3393元 |
| 2024-11-12 | 1.1844元 | 1.3384元 |
| 2024-11-11 | 1.1849元 | 1.3389元 |
| 2024-11-08 | 1.1835元 | 1.3375元 |
| 2024-11-07 | 1.1850元 | 1.3390元 |
| 2024-11-06 | 1.1816元 | 1.3356元 |
| 2024-11-05 | 1.1817元 | 1.3357元 |
| 2024-11-04 | 1.1790元 | 1.3330元 |
| 2024-11-01 | 1.1765元 | 1.3305元 |
| 2024-10-31 | 1.1765元 | 1.3305元 |
| 2024-10-30 | 1.1771元 | 1.3311元 |
| 2024-10-29 | 1.1782元 | 1.3322元 |
| 2024-10-28 | 1.1797元 | 1.3337元 |
| 2024-10-25 | 1.1784元 | 1.3324元 |
| 2024-10-24 | 1.1773元 | 1.3313元 |
| 2024-10-23 | 1.1788元 | 1.3328元 |
| 2024-10-22 | 1.1774元 | 1.3314元 |
| 2024-10-21 | 1.1753元 | 1.3293元 |
| 2024-10-18 | 1.1747元 | 1.3287元 |
| 2024-10-17 | 1.1708元 | 1.3248元 |
