国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1556元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率125.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫享灵活配置混合C | ||||
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1556元 | 1.3096元 |
| 2024-07-25 | 1.1526元 | 1.3066元 |
| 2024-07-24 | 1.1525元 | 1.3065元 |
| 2024-07-23 | 1.1544元 | 1.3084元 |
| 2024-07-22 | 1.1575元 | 1.3115元 |
| 2024-07-19 | 1.1587元 | 1.3127元 |
| 2024-07-18 | 1.1582元 | 1.3122元 |
| 2024-07-17 | 1.1580元 | 1.3120元 |
| 2024-07-16 | 1.1596元 | 1.3136元 |
| 2024-07-15 | 1.1602元 | 1.3142元 |
| 2024-07-12 | 1.1607元 | 1.3147元 |
| 2024-07-11 | 1.1609元 | 1.3149元 |
| 2024-07-10 | 1.1601元 | 1.3141元 |
| 2024-07-09 | 1.1606元 | 1.3146元 |
| 2024-07-08 | 1.1601元 | 1.3141元 |
| 2024-07-05 | 1.1615元 | 1.3155元 |
| 2024-07-04 | 1.1612元 | 1.3152元 |
| 2024-07-03 | 1.1621元 | 1.3161元 |
| 2024-07-02 | 1.1625元 | 1.3165元 |
| 2024-07-01 | 1.1607元 | 1.3147元 |
| 2024-06-28 | 1.1606元 | 1.3146元 |
| 2024-06-27 | 1.1606元 | 1.3146元 |
| 2024-06-26 | 1.1605元 | 1.3145元 |
| 2024-06-25 | 1.1605元 | 1.3145元 |
| 2024-06-24 | 1.1606元 | 1.3146元 |
| 2024-06-21 | 1.1629元 | 1.3169元 |
| 2024-06-20 | 1.1624元 | 1.3164元 |
| 2024-06-19 | 1.1647元 | 1.3187元 |
| 2024-06-18 | 1.1667元 | 1.3207元 |
| 2024-06-17 | 1.1648元 | 1.3188元 |
| 2024-06-14 | 1.1655元 | 1.3195元 |
| 2024-06-13 | 1.1645元 | 1.3185元 |
| 2024-06-12 | 1.1650元 | 1.3190元 |
| 2024-06-11 | 1.1636元 | 1.3176元 |
| 2024-06-07 | 1.1656元 | 1.3196元 |
| 2024-06-06 | 1.1648元 | 1.3188元 |
| 2024-06-05 | 1.1659元 | 1.3199元 |
| 2024-06-04 | 1.1678元 | 1.3218元 |
| 2024-06-03 | 1.1646元 | 1.3186元 |
| 2024-05-31 | 1.1646元 | 1.3186元 |
| 2024-05-30 | 1.1642元 | 1.3182元 |
| 2024-05-29 | 1.1653元 | 1.3193元 |
| 2024-05-28 | 1.1631元 | 1.3171元 |
| 2024-05-27 | 1.1656元 | 1.3196元 |
| 2024-05-24 | 1.1623元 | 1.3163元 |
| 2024-05-23 | 1.1648元 | 1.3188元 |
| 2024-05-22 | 1.1681元 | 1.3221元 |
| 2024-05-21 | 1.1698元 | 1.3238元 |
| 2024-05-20 | 1.1716元 | 1.3256元 |
| 2024-05-17 | 1.1703元 | 1.3243元 |
