国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数657.00 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1989元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率20.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫享灵活配置混合C | ||||
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,224.98万 | 2,736.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 3,190.25万 | 2,748.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,213.62万 | 1,043.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1,215.82万 | 1,059.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 377.81万 | 324.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 439.15万 | 378.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 512.19万 | 433.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 740.66万 | 634.62万元 | -- |
