银华泰利灵活配置混合A (001231.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7460元持有人户数637.00基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率272.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金银华泰利灵活配置混合C | ||||
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 441.53万 | 9.80% |
| (其中) 股票 | 441.53万 | 9.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 630.32万 | 13.99% |
| (其中) 债券 | 630.32万 | 13.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.00万 | 35.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,829.60万 | 40.61% |
| 5 | 其他资产 | 3.72万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.80%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 392.02万 | 8.70% |
| 金融业 | 49.51万 | 1.10% |
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