银华泰利灵活配置混合A (001231.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6808元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率272.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金银华泰利灵活配置混合C | ||||
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,629.35万 | 31.77% |
| (其中) 股票 | 1,629.35万 | 31.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 408.14万 | 7.96% |
| (其中) 债券 | 408.14万 | 7.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 25.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,736.56万 | 33.86% |
| 5 | 其他资产 | 54.17万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 908.48万 | 17.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 324.71万 | 6.33% |
| 卫生和社会工作 | 140.01万 | 2.73% |
| 金融业 | 139.20万 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.95万 | 2.28% |
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