银华泰利灵活配置混合A (001231.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6808元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率272.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金银华泰利灵活配置混合C | ||||
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.75元 | 3,749.53万 | 2,147.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 4,293.83万 | 2,640.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,745.34万 | 2,881.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 5,379.78万 | 3,294.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,094.99万 | 3,693.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 7,074.64万 | 4,213.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 7,676.32万 | 4,577.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 8,717.83万 | 5,223.39万元 | -- |
