银华泰利灵活配置混合A (001231.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7460元持有人户数637.00基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率272.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金银华泰利灵活配置混合C | ||||
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-09-27 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-09-26 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-09-25 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-09-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-09-23 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-09-20 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-19 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-18 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-09-13 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-11 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-10 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-09 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-06 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-05 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-04 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-02 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-08-30 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-08-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-08-28 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-08-27 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-08-26 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-08-23 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-08-22 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-08-21 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-08-20 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-08-19 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-08-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-08-15 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-08-14 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-08-13 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-08-12 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-08-09 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-08-08 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-08-07 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-08-06 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-08-05 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-08-02 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-08-01 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-31 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-30 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-07-29 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-07-26 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-07-25 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-07-24 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-23 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-07-22 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-19 | 1.6240元 | 1.6240元 |
