银华泰利灵活配置混合A (001231.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7900元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率272.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华泰利灵活配置混合C | ||||
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-11-11 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-11-08 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-11-07 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-11-06 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-11-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-11-04 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-11-01 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-10-31 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-30 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-10-29 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-10-28 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-10-25 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-10-24 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-10-23 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-10-22 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-10-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-10-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-10-17 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-10-16 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-10-15 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-10-14 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-10-11 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-10-10 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-10-09 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-10-08 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-09-30 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-09-27 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-09-26 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-09-25 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-09-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-09-23 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-09-20 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-19 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-18 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-09-13 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-11 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-10 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-09 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-06 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-05 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-04 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-02 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-08-30 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-08-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-08-28 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-08-27 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-08-26 | 1.6120元 | 1.6120元 |
