银华泰利灵活配置混合A (001231.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6808元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率272.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金银华泰利灵活配置混合C | ||||
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.86万元 | 0.60% | 4.95万元 | 0.25% |
| 2024-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 43.52万元 | 0.60% | 16.61万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.19万元 | 0.60% | 10.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 85.38万元 | 0.60% | 35.57万元 | 0.25% |
