银华泰利灵活配置混合A (001231.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6808元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率272.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金银华泰利灵活配置混合C | ||||
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-12-19 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2024-12-18 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-12-17 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-12-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-12-13 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2024-12-12 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2024-12-11 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-12-10 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2024-12-09 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-12-06 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2024-12-05 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-12-04 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2024-12-03 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2024-12-02 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2024-11-29 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2024-11-28 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2024-11-27 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2024-11-26 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2024-11-25 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2024-11-22 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2024-11-21 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2024-11-20 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-11-19 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2024-11-18 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2024-11-15 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2024-11-14 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-13 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2024-11-12 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-11-11 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-11-08 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-11-07 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-11-06 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-11-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-11-04 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-11-01 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-10-31 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-30 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-10-29 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-10-28 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-10-25 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-10-24 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-10-23 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-10-22 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-10-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-10-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-10-17 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-10-16 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-10-15 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-10-14 | 1.7480元 | 1.7480元 |
