中银国有企业债 A (001235.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,250.00 | 成立日期 | 2015-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2027元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银国有企业债 A(001235) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.01 元 | 25.22亿 | 2,521.93万元 | 0.93% | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
