中银国有企业债 A (001235.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,250.00 | 成立日期 | 2015-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2027元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 C | ||||
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中银国有企业债 A(001235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2027元 | 1.4229元 |
| 2024-12-19 | 1.1996元 | 1.4198元 |
| 2024-12-18 | 1.1993元 | 1.4195元 |
| 2024-12-17 | 1.1979元 | 1.4181元 |
| 2024-12-16 | 1.2007元 | 1.4209元 |
| 2024-12-13 | 1.2022元 | 1.4224元 |
| 2024-12-12 | 1.2026元 | 1.4228元 |
| 2024-12-11 | 1.2008元 | 1.4210元 |
| 2024-12-10 | 1.1981元 | 1.4183元 |
| 2024-12-09 | 1.1929元 | 1.4131元 |
| 2024-12-06 | 1.1920元 | 1.4122元 |
| 2024-12-05 | 1.1908元 | 1.4110元 |
| 2024-12-04 | 1.1894元 | 1.4096元 |
| 2024-12-03 | 1.1899元 | 1.4101元 |
| 2024-12-02 | 1.1898元 | 1.4100元 |
| 2024-11-29 | 1.1864元 | 1.4066元 |
| 2024-11-28 | 1.1836元 | 1.4038元 |
| 2024-11-27 | 1.1827元 | 1.4029元 |
| 2024-11-26 | 1.1801元 | 1.4003元 |
| 2024-11-25 | 1.1805元 | 1.4007元 |
| 2024-11-22 | 1.1796元 | 1.3998元 |
| 2024-11-21 | 1.1817元 | 1.4019元 |
| 2024-11-20 | 1.1816元 | 1.4018元 |
| 2024-11-19 | 1.1798元 | 1.4000元 |
| 2024-11-18 | 1.1771元 | 1.3973元 |
| 2024-11-15 | 1.1789元 | 1.3991元 |
| 2024-11-14 | 1.1807元 | 1.4009元 |
| 2024-11-13 | 1.1838元 | 1.4040元 |
| 2024-11-12 | 1.1839元 | 1.4041元 |
| 2024-11-11 | 1.1849元 | 1.4051元 |
| 2024-11-08 | 1.1810元 | 1.4012元 |
| 2024-11-07 | 1.1808元 | 1.4010元 |
| 2024-11-06 | 1.1791元 | 1.3993元 |
| 2024-11-05 | 1.1793元 | 1.3995元 |
| 2024-11-04 | 1.1767元 | 1.3969元 |
| 2024-11-01 | 1.1749元 | 1.3951元 |
| 2024-10-31 | 1.1749元 | 1.3951元 |
| 2024-10-30 | 1.1736元 | 1.3938元 |
| 2024-10-29 | 1.1739元 | 1.3941元 |
| 2024-10-28 | 1.1755元 | 1.3957元 |
| 2024-10-25 | 1.1753元 | 1.3955元 |
| 2024-10-24 | 1.1739元 | 1.3941元 |
| 2024-10-23 | 1.1758元 | 1.3960元 |
| 2024-10-22 | 1.1761元 | 1.3963元 |
| 2024-10-21 | 1.1771元 | 1.3973元 |
| 2024-10-18 | 1.1756元 | 1.3958元 |
| 2024-10-17 | 1.1724元 | 1.3926元 |
| 2024-10-16 | 1.1717元 | 1.3919元 |
| 2024-10-15 | 1.1706元 | 1.3908元 |
| 2024-10-14 | 1.1709元 | 1.3911元 |
