中银国有企业债 A (001235.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1559元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 C | ||||
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中银国有企业债 A(001235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1559元 | 1.3761元 |
| 2024-08-29 | 1.1541元 | 1.3743元 |
| 2024-08-28 | 1.1528元 | 1.3730元 |
| 2024-08-27 | 1.1518元 | 1.3720元 |
| 2024-08-26 | 1.1535元 | 1.3737元 |
| 2024-08-23 | 1.1526元 | 1.3728元 |
| 2024-08-22 | 1.1523元 | 1.3725元 |
| 2024-08-21 | 1.1526元 | 1.3728元 |
| 2024-08-20 | 1.1527元 | 1.3729元 |
| 2024-08-19 | 1.1547元 | 1.3749元 |
| 2024-08-16 | 1.1533元 | 1.3735元 |
| 2024-08-15 | 1.1560元 | 1.3762元 |
| 2024-08-14 | 1.1574元 | 1.3776元 |
| 2024-08-13 | 1.1568元 | 1.3770元 |
| 2024-08-12 | 1.1558元 | 1.3760元 |
| 2024-08-09 | 1.1594元 | 1.3796元 |
| 2024-08-08 | 1.1607元 | 1.3809元 |
| 2024-08-07 | 1.1621元 | 1.3823元 |
| 2024-08-06 | 1.1610元 | 1.3812元 |
| 2024-08-05 | 1.1609元 | 1.3811元 |
| 2024-08-02 | 1.1621元 | 1.3823元 |
| 2024-08-01 | 1.1625元 | 1.3827元 |
| 2024-07-31 | 1.1616元 | 1.3818元 |
| 2024-07-30 | 1.1589元 | 1.3791元 |
| 2024-07-29 | 1.1586元 | 1.3788元 |
| 2024-07-26 | 1.1579元 | 1.3781元 |
| 2024-07-25 | 1.1547元 | 1.3749元 |
| 2024-07-24 | 1.1537元 | 1.3739元 |
| 2024-07-23 | 1.1549元 | 1.3751元 |
| 2024-07-22 | 1.1562元 | 1.3764元 |
| 2024-07-19 | 1.1560元 | 1.3762元 |
| 2024-07-18 | 1.1555元 | 1.3757元 |
| 2024-07-17 | 1.1556元 | 1.3758元 |
| 2024-07-16 | 1.1565元 | 1.3767元 |
| 2024-07-15 | 1.1562元 | 1.3764元 |
| 2024-07-12 | 1.1560元 | 1.3762元 |
| 2024-07-11 | 1.1561元 | 1.3763元 |
| 2024-07-10 | 1.1547元 | 1.3749元 |
| 2024-07-09 | 1.1544元 | 1.3746元 |
| 2024-07-08 | 1.1518元 | 1.3720元 |
| 2024-07-05 | 1.1548元 | 1.3750元 |
| 2024-07-04 | 1.1544元 | 1.3746元 |
| 2024-07-03 | 1.1559元 | 1.3761元 |
| 2024-07-02 | 1.1570元 | 1.3772元 |
| 2024-07-01 | 1.1572元 | 1.3774元 |
| 2024-06-28 | 1.1572元 | 1.3774元 |
| 2024-06-27 | 1.1560元 | 1.3762元 |
| 2024-06-26 | 1.1565元 | 1.3767元 |
| 2024-06-25 | 1.1528元 | 1.3730元 |
| 2024-06-24 | 1.1520元 | 1.3722元 |
