中银国有企业债 A (001235.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1579元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 C | ||||
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中银国有企业债 A(001235) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7.16亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.73亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 11.56亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.33亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 13.15亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 14.14亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 16.94亿 | 15.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 28.26亿 | 25.84亿元 | -- |
