中银国有企业债 A (001235.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,250.00 | 成立日期 | 2015-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2027元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 C | ||||
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中银国有企业债 A(001235) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银国有企业债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银国有企业债 | |
| 基金主代码 | 001235 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-09-29 | |
| 总份额 | 8.57亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于国有企业债券，在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将综合运用类属配置策略、期限结构策略、久期配置策略、信用债投资策略等方法。本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在中银基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银国有企业债 A | 中银国有企业债 C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001235 | 006331 |
| 子基金份额 | 6.89亿 份 (2024-09-30) | 1.68亿 份 (2024-09-30) |
