中银国有企业债 A (001235.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1579元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 C | ||||
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中银国有企业债 A(001235) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银国有企业债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银国有企业债 | |
| 基金主代码 | 001235 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-09-29 | |
| 总份额 | 8.13亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于国有企业债券，在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银国有企业债 A | 中银国有企业债 C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001235 | 006331 |
| 子基金份额 | 6.19亿 份 (2024-06-30) | 1.94亿 份 (2024-06-30) |
