工银生态环境股票A (001245.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5420元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银生态环境股票C | ||||
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工银生态环境股票A(001245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.40亿 | 83.09% |
| (其中) 股票 | 17.40亿 | 83.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.51亿 | 16.79% |
| 3 | 其他资产 | 248.44万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.12亿 | 67.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21亿 | 5.79% |
| 房地产业 | 5,553.81万 | 2.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,167.46万 | 1.99% |
| 金融业 | 3,608.71万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,781.06万 | 1.33% |
| 建筑业 | 1,958.70万 | 0.94% |
| 采矿业 | 1,383.04万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,216.98万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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