工银生态环境股票A (001245.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数12.66万 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7860元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银生态环境股票C | ||||
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工银生态环境股票A(001245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.53亿 | 85.72% |
| (其中) 股票 | 19.53亿 | 85.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.22亿 | 14.13% |
| 3 | 其他资产 | 358.42万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.98亿 | 70.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62亿 | 7.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,699.11万 | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,230.05万 | 1.86% |
| 金融业 | 4,182.42万 | 1.84% |
| 建筑业 | 2,279.62万 | 1.00% |
| 房地产业 | 1,476.19万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,274.06万 | 0.56% |
| 采矿业 | 1,157.91万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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