工银生态环境股票A (001245.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5730元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银生态环境股票C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银生态环境股票A(001245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,950.37万元 | 1.20% | 658.40万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,405.54万元 | 1.50% | 400.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,396.45万元 | 1.50% | 1,066.07万元 | 0.25% |
