工银生态环境股票A (001245.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数12.66万 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7860元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银生态环境股票C | ||||
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工银生态环境股票A(001245) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.80元 | 22.34亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 20.24亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.51亿 | 13.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 21.40亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.32亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 29.40亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 31.94亿 | 16.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 33.76亿 | 16.59亿元 | -- |
