工银生态环境股票A (001245.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5730元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银生态环境股票C | ||||
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工银生态环境股票A(001245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-25 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-24 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-23 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-22 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-18 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-17 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-07-16 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-15 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-12 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-11 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-10 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-07-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-08 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-07-05 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-03 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-02 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-01 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-06-28 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-27 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-06-26 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-25 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-24 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-06-21 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-06-20 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-19 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-06-18 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-06-17 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-14 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-06-13 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-06-12 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-11 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-07 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-06-06 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-06-05 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-06-04 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-06-03 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-05-31 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-05-30 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-05-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-05-28 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-05-27 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-05-24 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-05-23 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-05-22 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-05-21 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-05-20 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-05-17 | 1.6290元 | 1.6290元 |
