工银生态环境股票A (001245.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数12.66万 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7860元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银生态环境股票C | ||||
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工银生态环境股票A(001245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-12-25 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-12-24 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-12-23 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-12-20 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-12-19 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-12-18 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-12-17 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-12-16 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-12-13 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-12-12 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-12-11 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-12-10 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-12-09 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-12-06 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-12-05 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-12-04 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-12-03 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-12-02 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-11-29 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-11-28 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-11-27 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-11-26 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-11-25 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-11-22 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-11-21 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-11-20 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-11-19 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-11-18 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-11-15 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-11-14 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-11-13 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-11-12 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-11-11 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-11-08 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-11-07 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-11-06 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-11-05 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-11-04 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-11-01 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-10-31 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-10-30 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-10-29 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-10-28 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-10-25 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-10-24 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-10-23 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-10-22 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-10-21 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-10-18 | 1.7470元 | 1.7470元 |
