工银生态环境股票A (001245.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7950元持有人户数12.66万基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金工银生态环境股票C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银生态环境股票A(001245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-09-27 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-09-26 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-09-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-09-24 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-09-23 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-09-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-09-19 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-09-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-09-13 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-09-12 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-09-11 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-09-10 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-09-09 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-09-06 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-09-05 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-09-04 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-09-03 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-09-02 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-08-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-08-29 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-08-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-08-27 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-08-26 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-23 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-08-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-21 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-20 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-08-19 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-08-15 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-08-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-08-13 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-08-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-09 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-08-08 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-07 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-08-06 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-08-05 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-02 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-08-01 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-31 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-30 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-07-29 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-26 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-25 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-24 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-23 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-22 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
