工银生态环境股票A (001245.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5420元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银生态环境股票C | ||||
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工银生态环境股票A(001245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-08-29 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-08-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-08-27 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-08-26 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-23 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-08-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-21 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-20 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-08-19 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-08-15 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-08-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-08-13 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-08-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-09 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-08-08 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-07 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-08-06 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-08-05 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-02 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-08-01 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-31 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-30 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-07-29 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-26 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-25 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-24 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-23 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-22 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-18 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-17 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-07-16 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-15 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-12 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-11 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-10 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-07-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-08 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-07-05 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-03 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-02 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-01 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-06-28 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-27 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-06-26 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-25 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-24 | 1.5930元 | 1.5930元 |
