中海进取收益混合 (001252.jj)中海基金管理有限公司持有人户数1,590.00 | 成立日期 | 2015-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2370元基金经理许定晴 、 何文逸管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率679.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
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中海进取收益混合(001252) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,708.25万 | 77.25% |
| (其中) 股票 | 8,708.25万 | 77.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,664.50万 | 14.77% |
| 3 | 其他资产 | 899.77万 | 7.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,789.64万 | 51.36% |
| 金融业 | 644.62万 | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494.80万 | 4.39% |
| 建筑业 | 380.89万 | 3.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 252.61万 | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 233.88万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.82万 | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.21万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 164.83万 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164.42万 | 1.46% |
| 房地产业 | 112.91万 | 1.00% |
| 采矿业 | 54.64万 | 0.48% |
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