中海进取收益混合 (001252.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0860元基金经理许定晴管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率679.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
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中海进取收益混合(001252) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4,145.77万 | 3,636.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,677.31万 | 4,394.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 6,102.40万 | 4,431.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,047.99万 | 5,620.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 8,876.59万 | 5,194.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.88元 | 5,880.87万 | 3,133.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 5,088.99万 | 3,127.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 1,995.09万 | 1,204.04万元 | -- |
