中海进取收益混合 (001252.jj)中海基金管理有限公司持有人户数1,590.00 | 成立日期 | 2015-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2370元基金经理许定晴 、 何文逸管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率679.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
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中海进取收益混合(001252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.13万元 | 0.80% | 5.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 53.00万元 | 0.80% | 13.25万元 | 0.20% |
| 2023-09-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.21万元 | 0.80% | 4.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 18.45万元 | 0.80% | 4.61万元 | 0.20% |
