泓德优选成长混合 (001256.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9821元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率104.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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泓德优选成长混合(001256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9821元 | 1.5351元 |
| 2024-08-29 | 0.9590元 | 1.5120元 |
| 2024-08-28 | 0.9424元 | 1.4954元 |
| 2024-08-27 | 0.9431元 | 1.4961元 |
| 2024-08-26 | 0.9505元 | 1.5035元 |
| 2024-08-23 | 0.9520元 | 1.5050元 |
| 2024-08-22 | 0.9510元 | 1.5040元 |
| 2024-08-21 | 0.9620元 | 1.5150元 |
| 2024-08-20 | 0.9653元 | 1.5183元 |
| 2024-08-19 | 0.9786元 | 1.5316元 |
| 2024-08-16 | 0.9813元 | 1.5343元 |
| 2024-08-15 | 0.9889元 | 1.5419元 |
| 2024-08-14 | 0.9844元 | 1.5374元 |
| 2024-08-13 | 0.9961元 | 1.5491元 |
| 2024-08-12 | 0.9953元 | 1.5483元 |
| 2024-08-09 | 0.9988元 | 1.5518元 |
| 2024-08-08 | 1.0103元 | 1.5633元 |
| 2024-08-07 | 1.0060元 | 1.5590元 |
| 2024-08-06 | 1.0112元 | 1.5642元 |
| 2024-08-05 | 1.0011元 | 1.5541元 |
| 2024-08-02 | 1.0166元 | 1.5696元 |
| 2024-08-01 | 1.0297元 | 1.5827元 |
| 2024-07-31 | 1.0349元 | 1.5879元 |
| 2024-07-30 | 0.9954元 | 1.5484元 |
| 2024-07-29 | 0.9964元 | 1.5494元 |
| 2024-07-26 | 1.0111元 | 1.5641元 |
| 2024-07-25 | 1.0035元 | 1.5565元 |
| 2024-07-24 | 1.0026元 | 1.5556元 |
| 2024-07-23 | 1.0139元 | 1.5669元 |
| 2024-07-22 | 1.0447元 | 1.5977元 |
| 2024-07-19 | 1.0448元 | 1.5978元 |
| 2024-07-18 | 1.0359元 | 1.5889元 |
| 2024-07-17 | 1.0311元 | 1.5841元 |
| 2024-07-16 | 1.0292元 | 1.5822元 |
| 2024-07-15 | 1.0230元 | 1.5760元 |
| 2024-07-12 | 1.0330元 | 1.5860元 |
| 2024-07-11 | 1.0349元 | 1.5879元 |
| 2024-07-10 | 1.0132元 | 1.5662元 |
| 2024-07-09 | 1.0085元 | 1.5615元 |
| 2024-07-08 | 0.9917元 | 1.5447元 |
| 2024-07-05 | 1.0056元 | 1.5586元 |
| 2024-07-04 | 1.0014元 | 1.5544元 |
| 2024-07-03 | 1.0161元 | 1.5691元 |
| 2024-07-02 | 1.0163元 | 1.5693元 |
| 2024-07-01 | 1.0264元 | 1.5794元 |
| 2024-06-28 | 1.0251元 | 1.5781元 |
| 2024-06-27 | 1.0243元 | 1.5773元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.5939元 |
| 2024-06-25 | 1.0211元 | 1.5741元 |
| 2024-06-24 | 1.0325元 | 1.5855元 |
