国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1900元基金经理王琳 、 茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率180.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴益灵活配置混合C | ||||
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-04-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0.0906 元 | 5.63亿 | 5,101.60万元 | 7.02% | 7.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
