国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1260元基金经理王琳管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率180.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴益灵活配置混合C | ||||
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1260元 | 1.3610元 |
| 2024-08-29 | 1.1240元 | 1.3590元 |
| 2024-08-28 | 1.1230元 | 1.3580元 |
| 2024-08-27 | 1.1230元 | 1.3580元 |
| 2024-08-26 | 1.1240元 | 1.3590元 |
| 2024-08-23 | 1.1240元 | 1.3590元 |
| 2024-08-22 | 1.1230元 | 1.3580元 |
| 2024-08-21 | 1.1230元 | 1.3580元 |
| 2024-08-20 | 1.1230元 | 1.3580元 |
| 2024-08-19 | 1.1240元 | 1.3590元 |
| 2024-08-16 | 1.1240元 | 1.3590元 |
| 2024-08-15 | 1.1250元 | 1.3600元 |
| 2024-08-14 | 1.1240元 | 1.3590元 |
| 2024-08-13 | 1.1260元 | 1.3610元 |
| 2024-08-12 | 1.1250元 | 1.3600元 |
| 2024-08-09 | 1.1250元 | 1.3600元 |
| 2024-08-08 | 1.1260元 | 1.3610元 |
| 2024-08-07 | 1.1260元 | 1.3610元 |
| 2024-08-06 | 1.1270元 | 1.3620元 |
| 2024-08-05 | 1.1250元 | 1.3600元 |
| 2024-08-02 | 1.1280元 | 1.3630元 |
| 2024-08-01 | 1.1290元 | 1.3640元 |
| 2024-07-31 | 1.1300元 | 1.3650元 |
| 2024-07-30 | 1.1250元 | 1.3600元 |
| 2024-07-29 | 1.1270元 | 1.3620元 |
| 2024-07-26 | 1.1270元 | 1.3620元 |
| 2024-07-25 | 1.1270元 | 1.3620元 |
| 2024-07-24 | 1.1280元 | 1.3630元 |
| 2024-07-23 | 1.1290元 | 1.3640元 |
| 2024-07-22 | 1.1350元 | 1.3700元 |
| 2024-07-19 | 1.1350元 | 1.3700元 |
| 2024-07-18 | 1.1350元 | 1.3700元 |
| 2024-07-17 | 1.1340元 | 1.3690元 |
| 2024-07-16 | 1.1350元 | 1.3700元 |
| 2024-07-15 | 1.1340元 | 1.3690元 |
| 2024-07-12 | 1.1340元 | 1.3690元 |
| 2024-07-11 | 1.1340元 | 1.3690元 |
| 2024-07-10 | 1.1320元 | 1.3670元 |
| 2024-07-09 | 1.1330元 | 1.3680元 |
| 2024-07-08 | 1.1290元 | 1.3640元 |
| 2024-07-05 | 1.1300元 | 1.3650元 |
| 2024-07-04 | 1.1280元 | 1.3630元 |
| 2024-07-03 | 1.1300元 | 1.3650元 |
| 2024-07-02 | 1.1310元 | 1.3660元 |
| 2024-07-01 | 1.1330元 | 1.3680元 |
| 2024-06-28 | 1.1310元 | 1.3660元 |
| 2024-06-27 | 1.1290元 | 1.3640元 |
| 2024-06-26 | 1.1320元 | 1.3670元 |
| 2024-06-25 | 1.1290元 | 1.3640元 |
| 2024-06-24 | 1.1320元 | 1.3670元 |
