国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1890元基金经理王琳 、 茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率180.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴益灵活配置混合C | ||||
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1890元 | 1.4240元 |
| 2024-12-20 | 1.1900元 | 1.4250元 |
| 2024-12-19 | 1.1890元 | 1.4240元 |
| 2024-12-18 | 1.1890元 | 1.4240元 |
| 2024-12-17 | 1.1900元 | 1.4250元 |
| 2024-12-16 | 1.1910元 | 1.4260元 |
| 2024-12-13 | 1.1930元 | 1.4280元 |
| 2024-12-12 | 1.1980元 | 1.4330元 |
| 2024-12-11 | 1.1960元 | 1.4310元 |
| 2024-12-10 | 1.1930元 | 1.4280元 |
| 2024-12-09 | 1.1890元 | 1.4240元 |
| 2024-12-06 | 1.1910元 | 1.4260元 |
| 2024-12-05 | 1.1880元 | 1.4230元 |
| 2024-12-04 | 1.1860元 | 1.4210元 |
| 2024-12-03 | 1.1900元 | 1.4250元 |
| 2024-12-02 | 1.1920元 | 1.4270元 |
| 2024-11-29 | 1.1870元 | 1.4220元 |
| 2024-11-28 | 1.1830元 | 1.4180元 |
| 2024-11-27 | 1.1850元 | 1.4200元 |
| 2024-11-26 | 1.1780元 | 1.4130元 |
| 2024-11-25 | 1.1790元 | 1.4140元 |
| 2024-11-22 | 1.1790元 | 1.4140元 |
| 2024-11-21 | 1.1890元 | 1.4240元 |
| 2024-11-20 | 1.1880元 | 1.4230元 |
| 2024-11-19 | 1.1830元 | 1.4180元 |
| 2024-11-18 | 1.1780元 | 1.4130元 |
| 2024-11-15 | 1.1830元 | 1.4180元 |
| 2024-11-14 | 1.1900元 | 1.4250元 |
| 2024-11-13 | 1.1980元 | 1.4330元 |
| 2024-11-12 | 1.1990元 | 1.4340元 |
| 2024-11-11 | 1.2020元 | 1.4370元 |
| 2024-11-08 | 1.1950元 | 1.4300元 |
| 2024-11-07 | 1.1960元 | 1.4310元 |
| 2024-11-06 | 1.1900元 | 1.4250元 |
| 2024-11-05 | 1.1890元 | 1.4240元 |
| 2024-11-04 | 1.1820元 | 1.4170元 |
| 2024-11-01 | 1.1780元 | 1.4130元 |
| 2024-10-31 | 1.1790元 | 1.4140元 |
| 2024-10-30 | 1.1800元 | 1.4150元 |
| 2024-10-29 | 1.1820元 | 1.4170元 |
| 2024-10-28 | 1.1870元 | 1.4220元 |
| 2024-10-25 | 1.1860元 | 1.4210元 |
| 2024-10-24 | 1.1830元 | 1.4180元 |
| 2024-10-23 | 1.1880元 | 1.4230元 |
| 2024-10-22 | 1.1870元 | 1.4220元 |
| 2024-10-21 | 1.1870元 | 1.4220元 |
| 2024-10-18 | 1.1840元 | 1.4190元 |
| 2024-10-17 | 1.1750元 | 1.4100元 |
| 2024-10-16 | 1.1760元 | 1.4110元 |
| 2024-10-15 | 1.1770元 | 1.4120元 |
