国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1900元基金经理王琳 、 茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率180.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴益灵活配置混合C | ||||
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.39万元 | 1.00% | 2.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 109.09万元 | 1.00% | 10.91万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 80.60万元 | 1.00% | 8.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 727.71万元 | 1.00% | 72.77万元 | 0.10% |
