国泰兴益灵活配置混合A
(001265.jj)国泰基金管理有限公司
成立日期2015-05-14
总资产规模
3,799.84万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.1270基金经理王琳管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率390.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62%
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-20

数据选项
数据起始于2020年。
国泰兴益灵活配置混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-20--1.00%--0.10%
2023-12-31109.09万1.00%10.91万0.10%
2023-10-27--1.00%--0.10%
2023-06-3080.60万1.00%8.06万0.10%
2022-12-31727.71万1.00%72.77万0.10%