国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1900元基金经理王琳 、 茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率180.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴益灵活配置混合C | ||||
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4,155.99万 | 3,495.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,799.84万 | 3,359.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,775.95万 | 3,297.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3,744.42万 | 3,247.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,339.58万 | 2,881.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 5,884.39万 | 4,953.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 7,067.32万 | 5,904.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1.91亿 | 1.60亿元 | -- |
