国投瑞银招财混合A (001266.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7086元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银招财混合C | ||||
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国投瑞银招财混合A(001266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7086元 | 1.7406元 |
| 2024-08-29 | 1.6933元 | 1.7253元 |
| 2024-08-28 | 1.6914元 | 1.7234元 |
| 2024-08-27 | 1.6949元 | 1.7269元 |
| 2024-08-26 | 1.7002元 | 1.7322元 |
| 2024-08-23 | 1.7021元 | 1.7341元 |
| 2024-08-22 | 1.7005元 | 1.7325元 |
| 2024-08-21 | 1.6981元 | 1.7301元 |
| 2024-08-20 | 1.7045元 | 1.7365元 |
| 2024-08-19 | 1.7167元 | 1.7487元 |
| 2024-08-16 | 1.7101元 | 1.7421元 |
| 2024-08-15 | 1.7048元 | 1.7368元 |
| 2024-08-14 | 1.6936元 | 1.7256元 |
| 2024-08-13 | 1.7084元 | 1.7404元 |
| 2024-08-12 | 1.7035元 | 1.7355元 |
| 2024-08-09 | 1.7010元 | 1.7330元 |
| 2024-08-08 | 1.7062元 | 1.7382元 |
| 2024-08-07 | 1.7077元 | 1.7397元 |
| 2024-08-06 | 1.7039元 | 1.7359元 |
| 2024-08-05 | 1.6983元 | 1.7303元 |
| 2024-08-02 | 1.7237元 | 1.7557元 |
| 2024-08-01 | 1.7414元 | 1.7734元 |
| 2024-07-31 | 1.7542元 | 1.7862元 |
| 2024-07-30 | 1.7236元 | 1.7556元 |
| 2024-07-29 | 1.7351元 | 1.7671元 |
| 2024-07-26 | 1.7426元 | 1.7746元 |
| 2024-07-25 | 1.7329元 | 1.7649元 |
| 2024-07-24 | 1.7416元 | 1.7736元 |
| 2024-07-23 | 1.7482元 | 1.7802元 |
| 2024-07-22 | 1.7756元 | 1.8076元 |
| 2024-07-19 | 1.7838元 | 1.8158元 |
| 2024-07-18 | 1.7867元 | 1.8187元 |
| 2024-07-17 | 1.7777元 | 1.8097元 |
| 2024-07-16 | 1.7929元 | 1.8249元 |
| 2024-07-15 | 1.7871元 | 1.8191元 |
| 2024-07-12 | 1.7876元 | 1.8196元 |
| 2024-07-11 | 1.7972元 | 1.8292元 |
| 2024-07-10 | 1.7754元 | 1.8074元 |
| 2024-07-09 | 1.7831元 | 1.8151元 |
| 2024-07-08 | 1.7571元 | 1.7891元 |
| 2024-07-05 | 1.7669元 | 1.7989元 |
| 2024-07-04 | 1.7687元 | 1.8007元 |
| 2024-07-03 | 1.7704元 | 1.8024元 |
| 2024-07-02 | 1.7808元 | 1.8128元 |
| 2024-07-01 | 1.7976元 | 1.8296元 |
| 2024-06-28 | 1.7939元 | 1.8259元 |
| 2024-06-27 | 1.7783元 | 1.8103元 |
| 2024-06-26 | 1.7927元 | 1.8247元 |
| 2024-06-25 | 1.7838元 | 1.8158元 |
| 2024-06-24 | 1.7916元 | 1.8236元 |
