宏利蓝筹混合 (001267.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8610元基金经理魏成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率453.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% |
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宏利蓝筹混合(001267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,100.98万 | 77.85% |
| (其中) 股票 | 4,100.98万 | 77.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,164.60万 | 22.11% |
| 3 | 其他资产 | 2.02万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,557.51万 | 67.54% |
| 采矿业 | 496.24万 | 9.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.23万 | 0.90% |
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