宏利蓝筹混合 (001267.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8610元基金经理魏成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率453.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利蓝筹混合(001267) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,169.47万 | 5,594.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,351.54万 | 4,928.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 4,139.53万 | 4,672.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,313.49万 | 4,703.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,846.43万 | 4,723.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5,014.72万 | 4,735.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 5,135.28万 | 4,589.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 4,890.75万 | 4,216.16万元 | -- |
