宏利蓝筹混合 (001267.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数3,853.00 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9240元基金经理魏成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率346.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
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宏利蓝筹混合(001267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.91万元 | 1.50% | 5.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 71.88万元 | 1.50% | 11.98万元 | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 38.43万元 | 1.50% | 6.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 80.06万元 | 1.50% | 13.34万元 | 0.25% |
