富国国家安全主题混合A (001268.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7530元基金经理董治国管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率248.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国国家安全主题混合C | ||||
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富国国家安全主题混合A(001268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.97亿 | 93.70% |
| (其中) 股票 | 2.97亿 | 93.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.66万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 30.66万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,938.83万 | 6.13% |
| 4 | 其他资产 | 24.61万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 93.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.14万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.96万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.79万 | 0.01% |
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