富国国家安全主题混合A (001268.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7530元基金经理董治国管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率248.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国国家安全主题混合C | ||||
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富国国家安全主题混合A(001268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 176.38万元 | 1.50% | 29.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 520.03万元 | 1.50% | 86.67万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 291.87万元 | 1.50% | 48.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 681.14万元 | 1.50% | 113.52万元 | 0.25% |
